Consolidação de Carteiras Offshore

A medida está em consonância com o aumento no número de brasileiros que têm investido no exterior nos últimos anos. Em razão disso, tornou-se essencial aos gestores de portfólio consolidar adequadamente as aplicações offshore de seus clientes.

Consolidador Offshore Smartbrain

Fundada em 2004, a Smartbrain é uma empresa especializada em oferecer ferramentas para gestão de patrimônio, incluindo a consolidação de carteiras administradas. O público-alvo são gestores de patrimônio, family offices, consultores independentes, assessores de investimentos, bancos, entre outras instituições financeiras, que utilizam o sistema para consolidar os investimentos de seus clientes e gerar relatórios que mostram a performance da carteira do investidor, auxiliando o profissional na tomada de decisão de alocação do portfólio.

Para os clientes com investimentos no exterior, a solução Enterprise é a mais recomendada, pois conta com um módulo offshore. Esse produto foi criado devido à demanda do próprio mercado, afinal, consolidar um portfólio do zero pode ser uma tarefa difícil e trabalhosa, especialmente quando envolve ativos negociados no exterior e várias moedas.
Confira abaixo as soluções apresentadas pela Smartbrain que irão auxiliar os profissionais desse segmento na consolidação dos portfólios.

Cadastro dos ativos

A base de dados da Smartbrain conta com milhares de ativos cadastrados, tanto onshore quanto offshore, como títulos (bonds), ações (equities) e fundos. Isso significa que, por meio do ISIN ou CUSIP de cada ativo, será possível identificar informações relativas à sua emissão, como fluxos de pagamento, data de vencimento e preço de emissão, além de outros dados relevantes.

Precificação automática

Além disso, algumas classes de ativos, como fundos e ações (equities), possuem precificação automática. Isso significa que o profissional não precisará se preocupar em buscar os preços de mercado dos ativos que estão sob sua gestão, uma vez que as posições dos clientes serão atualizadas automaticamente, já que a base de dados é alimentada diariamente pelos nossos parceiros de fornecimento de preços.

Plataforma multimoedas

A Smartbrain é uma plataforma multimoedas, o que permite ao profissional escolher em qual moeda deseja visualizar seus relatórios, como Real, Dólar, Euro e Libra, sem se preocupar se todas as informações, como preços e rentabilidades, estão corretamente ajustadas. Além disso, por meio dos Agrupamentos, o usuário pode consolidar portfólios em duas moedas diferentes, como Real e Dólar, e visualizar tudo em uma única moeda.

Expertise no cálculo

A Smartbrain atua no segmento de consolidação de carteiras há quase 20 anos e possui uma vasta experiência nesse mercado. Nossa metodologia foi validada por diversos players do setor, o que significa que você não precisa se preocupar se os cálculos estão sendo realizados da melhor maneira possível.

Sobre a Smartbrain

A mais completa plataforma de consolidação e gestão de investimentos para profissionais do mercado, como: gestores de patrimônio, Family offices, consultores de investimentos, corretoras, distribuidoras e plataformas de investimentos.